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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金分红公告
【发布时间:2022-01-13】 【作者:admin】

  注:本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  红利再投资相关事项的说明28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关

  注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月30日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

  (3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2021年12月

  的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2021年12月27日前(含当