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华安国企改革主题灵活配置混合基金最新净值涨幅达156%
【发布时间:2021-11-30】 【作者:admin】

  金融界基金08月13日讯 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安国企改革主题灵活配置混合,代码001445)08月12日净值上涨1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6280元,累计净值为1.6280元。

  华安国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益62.80%,今年以来收益43.56%,近一月收益2.52%,近一年收益35.10%,近三年收益49.08%。

  基金经理为张亮,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益46.53%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有牧原股份(持仓比例7.32%)、上海机场(持仓比例5.95%)、长春高新(持仓比例4.30%)、金风科技(持仓比例4.06%)、中国平安(持仓比例3.73%)、韵达股份(持仓比例3.13%)、洽洽食品(持仓比例3.13%)、口子窖(持仓比例3.12%)、伊利股份(持仓比例3.06%)、渤海轮渡(持仓比例2.93%)。

  2019年二季度市场波动较为剧烈,一方面宏观政策较一季度边际上出现收紧,另一方中美贸易谈判的波折也给市场造成较大的波动。面对不确定性,权益资产中的偏稳定的消费价值蓝筹表现较为抢眼,持续跑赢市场。本基金二季度加配了部分消费龙头公司对基金净值构成积极贡献,但重仓的养殖板块高位波动调整对净值产生一定的负面影响。

  截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.581元,本报告期份额净值增长率为0.32%,同期业绩比较基准增长率为-2.06%。

  2019年国内经济整体运行平稳,但结构有所转变,其中的变化也较多。上半年在政府减税红利以及财政加大支出的状况下,消费和基建投资整体表现较好。展望下半年,国家继续实施稳增长的宏观政策,货币政策环境整体较为宽松,利率存在下行预期,预期经济整体平稳。短期来看,中美贸易阶段性成果以及国内宽松的利率市场环境均有利于证券市场。从结构上来看,我们认为减税对消费的边际效应是递减的,下半年可选消费预计面临一定的压力,但必须消费品则持续受益消费升级,必须消费品龙头公司将持续受益这一过程,我们会加大必须消费品的仓位配置。另外我们积极关注行业景气度向上的风电、快递、智能制造行业龙头。国资国企改革是经济结构性改革的重要一环,军工集团、国网集团、一汽、中船等集团已经在进行重大资产整合。我们认为国有企业在理顺了资产关系,实现资产证券化第一步后,正在快速通过混改、职业经理人制度等实现市场化,我们密切关注赛道优良、竞争格局优秀、公司治理有大幅改善空间的国有企业的投资机会。